)货币头寸
货币头寸货币头寸又称现金头寸，是指商业银行每日收支相抵后，资金过剩或不足的数量。货币头寸是同业拆借市场重要的交易工具，是由金融管理当局实行存款准备金制度引起的。 头寸日有分很多种的：第一头寸日（期货交割过程的第一日）等等，多数就是指对款项动用的当日。
货币头寸比如在期货开户交易中建仓时，买入期货合约后所持有的头寸叫多头头寸，简称多头；卖出期货合约后所持有的头寸叫空头头寸,简称空头。商品未平仓多头合约与未平仓空头合约之间的差额就叫做净头寸。只是在期货交易中有这种做法，在现货交易中还没有这种做法。
在外币交易中，“ 建立头寸”是开盘的意思。开盘也叫敞口，就是买进一种货币，同时卖出另一种货币的行为。开盘之后，长了（多头）一种货币，短了（空头）另一种货币。选择适当的汇率水平以及时机建立头寸是盈利的前提。如果入市时机较好，获利的机会就大；相反，如果入市的时机不当，就容易发生亏损。净头寸就是指开盘后获取的一种货币与另一种货币之间的交易差额。
另外在金融同业中还有扎平头寸、头寸拆借等说法。
头寸日有分很多种的：第一头寸日（期货交割过程的第一日）等等，多数就是指对款项动用的当日。
货币头寸“头寸”一词来源于近代中国，银行里用于日常支付的“袁大头”，十个袁大头摞起来刚好是一寸，因此叫“头寸”
例如：投资者买入了一笔欧元多头头寸合约，就称这个投资者持有了一笔欧元多头头寸；如果做空了一笔欧元，则称这个投资者持有了一笔欧元空头头寸。当投资者将手里持有的欧元空头头寸卖回给市场的时候，就称之为平仓。
1、货币头寸之所以被作为金融市场交易工具，是由于金融管理当局实行存款准备制度引起的。该制度使银行的准备金头寸有一个适度的问题，必须对其进行管理，这即是银行的货币头寸管理。
2、在存款准备制度下，一方面，法定存款准备金在事实上难以精确计算；另一方面，商业银行实际持有的存款准备金，因清算和日常收付的不断变化而经常变化。这些变化便导致实际准备与法定准备的不一致，从而形成“多准备头寸”或“少准备头寸”。多与少之间就有必要和可能进行交易。货币头寸因而成为货币市场的交易工具。
1、作为日拆性交易工具，其交易方式较支票等其他工具的清算方式要方便得多。
2、货币头寸本身就是一定的货币额，其流动性非他种工具可比，支票虽为流动性强的票据，但要转化为货币需要一个过程，而货币头寸只要交易达成，贷款人即时可用，这种“即时可用”的特性，唯货币头寸所独有。
货币头寸拆借利率一般低于中央银行的再贴现率。拆借利率有时也可能低于市场利率，那是在货币头寸供给大于需求的时候。
拆借利率由于变动频繁，能迅速、及时、准确地反映货币市场资金供求状况，因此成为货币市场上最敏感的“睛雨表”。
当您在分析基本面，技术面成熟以后，千万不要重仓，成熟的做手，也要少使用满仓，要严格控制头寸。我现在每次下单就在心里默念轻仓、轻仓、再轻仓，但赢利头寸可适度加仓，作反了也有回旋余地。如9次重仓赢利1次做错就完了，比如9次从1万赚到10万元，如把10万再重仓操作，作反后一次毙命10万没了，9 次也前功尽弃。赢输有时不在做对做错，完全在于头寸管理上。
项目 | 2004年末 | 2005年末 |
| 1203 | 2875 | |
| A.资产 | 9254 | 12182 |
| 1.对外直接投资 | 527 | 645 |
| 2.证券投资 | 920 | 1167 |
| 2.1股本证券 | 0 | 0 |
| 2.2债务证券 | 920 | 1167 |
| 3.其他投资 | 1621 | 2112 |
| 3.1贸易信贷 | 670 | 900 |
| 3.2贷款 | 590 | 719 |
| 3.3货币和存款 | 323 | 429 |
| 3.4其他资产 | 38 | 64 |
| 4.储备资产 | 6186 | 8257 |
| 4.1货币黄金 | 41 | 42 |
| 4.2特别提款权 | 12 | 12 |
| 4.3在基金组织中的储备头寸 | 33 | 14 |
| 4.4外汇 | 6099 | 8189 |
| B.负债 | 8051 | 9307 |
| 1.来华直接投资 | 5370 | 6102 |
| 2.证券投资 | 566 | 766 |
| 2.1股本证券 | 433 | 636 |
| 2.2债务证券 | 133 | 130 |
| 3.其他投资 | 2115 | 2439 |
| 3.1贸易信贷 | 654 | 908 |
| 3.2贷款 | 880 | 870 |
| 3.3货币和存款 | 379 | 402 |
| 3.4其他负债 | 202 | 260 |
英镑：亚市早盘，英镑/美元开于1.7837，随后汇价迅速跌至1.7800下方，并刷新了隔夜低点。法国巴黎银行表示，因为英国经济的衰退时间可能相对较长，英镑/美元将在年底之前跌向1.7100。这将是汇价自2005年11月28日的1.7049以来的最低水平。有分析师认为，由于英国经济基本面在所有主要经济体中表现最弱，市场对英国央行可能降息的预期也最高，因此虽然短线已经猛烈回调，但是英镑汇价可能将继续承压。而且，英国政府刺激房市的计划也未能引起市场的兴趣。亚市尾盘，英镑/美元报1.7760/64。
欧元：亚市早盘，欧元/美元开于1.4522，因隔夜原油价格下跌，美股先涨后跌，导致亚洲时段市场抛售欧元。周二公布的数据显示，欧元区7月 PPI月率增幅为1.1%，低于预期的1.2%，上月为0.9%。政策面方面，欧洲央行副行长帕帕季莫斯表示，本周欧元区金融稳定的不确定性已经增加，并且近期数据暗示，有些市场出现了新的动荡。另外，欧盟和俄罗斯之间的紧张关系也令欧元承压，此前俄罗斯宣布因技术原因将暂停向欧盟供气3天。欧元/美元盘中一度跌至1.4411，随后顽强回升至1.4450关键支撑附近。下一时段，欧元区将公布7月零售销售和第二季度GDP修正值，值得密切关注。亚市尾盘，欧元/美元报1.4462/65。
| 非货币性资产 | 国际货币合作 | 货币市场 | 货币互换 |
| 货币乘数 | 货币供求均衡 | 货币回笼 | 货币流通速度 |
| 货币需求量 | 货币流通规律 | 货币贬值 | 货币供给 |
| 货币流动性 | 货币政策工具 | 货币头寸 | 货币性资产 |
| 欧洲货币单位 | 石油美元 | 人民币汇率 | 数字金币 |
2、http://www.cnfili.cn/exchange-financing/20071017/116.html
3、http://www.gx.chinanews.com.cn/news/GUILIN/2008/930/08930112336E9J3BCF929707IHF5A8H.html
