)基金科瑞
基金科瑞基金名称：基金科瑞
基金代码：500056
投资风格：价值投资型
投资对象：证券投资基金
基金风格：偏股型基金
基金类型 契约型封闭式
配置股票比例：76.36%
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国交通银行
单位净值：1.5443
累计净值：4.0463
贝塔系数：0.660673
夏普比率：0.162281
简森指数：0.00248
基金成立日 2002-03-12
发行日期 2002-02-28
发行方式 上网定价发行与网下发行
发行对象 中华人民共和国境内自然人及法人
上市日期 2002-03-20
发行份额（亿份） 30.00
最新总份额（亿份） 0.00
募集资金（亿元） 2.56
发行费用（万元） 3000.00 |
注册资本（亿元） 1.20
投资范围
本基金投资的对象为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金以价值型股票作为投资重点。
投资目标
主要投资于价值被市场绝对或相对低估的股票。本基金的投资目标是在控制股票投资组合的风险的前提下，追求基金资产的长期稳定的增值。
投资风格 股票型
科瑞证券投资基金（以下简称"基金科瑞"或"本基金"）是遵照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则等有关规定，依据《科瑞证券投资基金基金契约》设立的契约型封闭式证券投资基金，基金存续期为15年。
基金发起人为易方达基金管理有限公司、广东粤财信托投资公司，基金托管人为交通银行，基金管理人为易方达基金管理有限公司。经中国证券监督管理委员会证监基金字[2001]59号文批准，全部30亿份基金单位，由发起人认购的发起人份额占本次基金发行总份额的1％，即3000万份基金单位，其中：易方达基金管理有限公司认购的发起人份额占总份额的0.5％，计1500万份基金单位，广东粤财信托投资公司认购的发起人份额占总份额的0.5％，计1500万份基金单位，向商业保险公司定向配售1亿份基金单位，向社会公开发行24.30927亿份基金单位，承销团包销4.39073 亿份基金单位。本基金的发行和募集工作已于2002年3月11日结束。
本基金向保险公司配售的1亿份基金单位和公开发行的28．7亿份基金单位和发起人认购的3000万份基金单位共计30 亿元，已于2002年3月12日全部划至本基金的托管人交通银行"科瑞证券投资基金专户"，本基金发起人公告科瑞证券投资基金于2002年3月12日成立，基金管理人易方达基金管理有限公司开始正式管理本基金。本基金上市申请经上海证券交易所上证上字[2002]（31）号文审核同意，将于2002年3月20日在上海证券交易所挂牌交易。
基金总份额为30亿份，本次上市流通的份额为29．7亿份。根据《科瑞证券投资基金基金契约》的规定，本基金发起人持有的3000万份基金单位自本基金成立之日起一年内不得转让。一年以后，在本基金存续期间，全体发起人持有的基金单位总份额不得低于基金单位总份额的0.5％。法律法规如对发起人在基金存续期间所应持有的基金份额另有规定时，从其规定，基金管理人将对调整情况及时公告。基金上市后交易单位每手为100份，存续期15年（2002年3月12日至2017年3月12日）。
决策依据
（1）国家有关法律、法规和《基金契约》的有关规定；（2）国内国际宏观经济环境；
（3）国家货币政策、利率走势及通货膨胀预期；
（4）国家产业政策；
（5）各地区、各行业发展状况；
（6）上市公司研究；
（7）证券市场走势。
决策程序
（1）研究员根据法律法规和基金发行契约所确定的投资范围及投资决策委员会的投资策略等，确定入选股票投资基本库的股票，并在参考国内大型券商以及研究机构分析报告的基础上，从股票基本库中筛选出具有投资价值的股票列入股票初选库。（2）研究员对列入股票初选库的上市公司进行深入调研和分析，写出调研报告，对其中具有投资价值的股票向投资研究联席会议建议列入股票备选库。
（3）投资研究联席会议对研究员提交的研究报告进行讨论，最终确定入选股票备选库的股票，并根据市场情况对股票备选库进行修正。
（4）基金管理组在股票备选库的范围内，根据投资决策委员会决议，制定投资方案，并进行买卖操作。
1、基金收益分配比例不低于基金净收益的90％；
2、基金收益分配采取现金方式，每年至少分配一次，分配在基金会计年度中和结束后的四个月内完成；
3、基金当年收益先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
4、基金投资当年亏损，则不进行收益分配；
5、每一基金单位享有同等分配权。
6、上述规定因国家法律、法规或政策变化时，经中国证监会核准后公告，无须召开持有人大会。
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
| 2007 | 2008-04-16 | 2008-04-17 | 2008-04-22 | 9.1000 |
| 2007 | 2008-04-01 | 2008-04-02 | 2008-04-08 | 8.0000 |
| 2007 | 2007-11-09 | 2007-11-12 | 2007-11-16 | 1.5000 |
| 2006 | 2007-04-06 | 2007-04-09 | 2007-04-16 | 4.8000 |
| 2005 | 2006-04-06 | 2006-04-07 | 2006-04-12 | 0.7000 |
| 2004 | 2004-12-30 | 2004-12-31 | 2005-01-19 | 0.6000 |
| 2003 | 2004-06-29 | 2004-06-30 | 2004-07-06 | 0.2000 |
| 2002 | 2002-09-04 | 2002-09-05 | 2002-09-12 | 0.1200 |
付浩 流水号：2206
基金代码：500056
变动日期：2005-12-30
人员代码：30036319
姓名：付浩
性别：男
基金职务：基金经理
学历：硕士
从业年限：5
简历：付浩生于1972年，清华大学经济学硕士，5年基金从业经历，曾任易方达基金管理有限公司研究员、基金经理。
基金管理公司名称：易方达基金管理有限公司
法定代表人：梁棠
总经理：叶俊英
设立日期：2001-04-17
注册资本（亿元）：1.2
注册地址：珠海市情侣南路428号九州港大厦
易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日，注册资本1.2亿元人民币，旗下设有北京、广州、上海、南京、成都分公司。公司秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念,以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。2004年10月，易方达取得全国社会保障基金投资管理人资格。2005年8月，易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007年12月，易方达获得合格境内机构投资者(QDII)资格。2008年2月，易方达获得从事特定客户资产管理业务资格。截至2008年6月30日，公司旗下共管理13只开放式基金、3只封闭式基金和多个全国社保基金资产组合、企业年金及特定客户资产管理专户，资产管理规模近1300亿元。
基金十大持有人（变动日期为2008年12月31日）：
| 流水号 | 持有人类型 | 持有人代码 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 所持比例(%) | 基金份额类型 |
| 11472 | 基金管理公司 | 80000229 | 易方达基金管理有限公司 | 2.19111e+08 | 7.3 | 发起人股 |
| 11473 | 集合理财计划 | 71000030 | 国泰君安－招行－国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划 | 1.71172e+08 | 5.71 | 社会公众股 |
| 11474 | 保险公司 | 80001600 | 中国太平洋保险公司 | 1.29599e+08 | 4.32 | 社会公众股 |
| 11475 | QFII | 80044863 | UBS AG | 8.9984e+07 | 3 | 社会公众股 |
| 11476 | 保险公司 | 80070061 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 7.1611e+07 | 2.39 | 社会公众股 |
| 11477 | 保险公司 | 76000004 | 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002 沪 | 6.11295e+07 | 2.04 | 社会公众股 |
| 11478 | 证券公司 | 80001597 | 中国平安保险（集团）股份有限公司 | 6.07364e+07 | 2.02 | 社会公众股 |
| 11479 | 保险公司 | 80001596 | 中国人寿保险股份有限公司 | 5.87447e+07 | 1.96 | 社会公众股 |
| 11480 | 集合理财计划 | 71000017 | 国信－中行－"金理财"经典组合基金集合资产管理计划 | 4.93294e+07 | 1.64 | 社会公众股 |
| 11481 | 保险公司 | 76000029 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 4.65422e+07 | 1.55 | 社会公众股 |
市场风险提示
基金主要投资于证券市场,而证券市场价格因受到经济因素、政治因素、 投资心理和交易制度等各种因素的影响而产生波动,从而导致基金收益水平发生变化,产生风险,主要包括：
1.政策风险。因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国家宏观政策发生变化,导致市场价格波动,影响基金收益而产生风险。
2.经济周期风险。随着经济运行的周期性变化, 证券市场的收益水平也呈周期性变化,基金投资的收益水平也会随之变化,从而产生风险。
3.利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。 基金投资于债券和股票,其收益水平可能会受到利率变化的影响。
4.上市公司经营风险。上市公司的经营状况受多种因素的影响, 如管理能力、行业竞争、市场前景、技术更新、新产品研究开发等都会导致公司盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。 虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。
5.购买力风险。基金持有人收益将主要通过现金形式来分配, 而现金可能因为通货膨胀因素而使其购买力下降,从而使基金的实际收益下降。
管理风险提示
本基金在管理运作过程中,基金管理人对信息的占有和分析及对宏观面、 行业发展、市场走势的判断能力,会较大程度影响基金收益水平。
技术风险提示
技术风险指当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现故障导致的风险。
其他风险提示
基金受其他不可抗力（如战争、自然灾害等）的影响, 可能导致基金资产的损失,影响基金收益水平,从而带来风险。
