)嘉实稳健开放式证券投资基金
基金名称 嘉实稳健开放式证券投资基金 基金代码 070003 基金类型 开放式
投资风格稳健成长型 投资对象 偏股型基金 基金经理 邹唯、忻怡
基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 成立日期 2003-07-09
单位净值 1.5100 累计净值 2.1800 最新规模 460,902.93
贝塔系数 0.6830 夏普比率 0.5853 特雷诺指数 0.0225
简森指数 0.0015 日常申购起始日 2003-07-14 日常赎回起始日 2003-10-09
嘉实稳健开放式证券投资基金投资组合公告
截止2003 年9月30日,嘉实理财增长证券投资基金资产净值为940,425,925. 92元,基金份额为946,485,174.46份,基金单位资产净值为0.994元。
截止2003 年9月30日,嘉实理财稳健证券投资基金资产净值为991,546,353. 57元,基金份额为1,031,801,370.08份,基金单位资产净值为0.961元。
截止2003 年9月30日,嘉实理财债券证券投资基金资产净值为591,322,438. 61元,基金份额为599,376,628.64份,基金单位资产净值为0.987元。
