由全球位网民共同编写而成。共计 词条文字
 

目录 [隐藏]

华夏蓝筹 基金概况

 

基金名称 华夏蓝筹LOF 基金代码 160311
投资类型 平衡型 投资风格 股票型
首次募集规模 500000000.00 最新基金规模 26955852665.30
成立日期 2007-04-24 基金经理 巩怀志 刘文动 谭琦
基金托管人 交通银行 基金管理人 华夏基金管理有限公司
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司 律师事务所 北京市天元律师事务所
投资目标    追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。
投资原则及比例    (1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的10%;
  (2)本基金与本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不得超过该证券的10%;
  (3)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;
  (4)本基金持有的全部权证市值不得超过基金资产净值的3%;
  (5)本基金与本基金管理人管理的其他基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
  (6)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
  (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
  (8)本基金与本基金管理人管理的其他基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
  (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
  (10)法律法规、基金合同规定的其他限制。
  基金管理人应当自集中申购期结束后1个月内使本基金的投资组合比例符合本基金合同的有关约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。
收益分配原则    1.每份基金份额享有同等分配权。
  2.如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配。
  3.基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配。
  4.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
  5.在符合上述基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。
  6.基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金,选择采取红利再投资形式的,分红资金按分红权益再投资日的基金份额净值转成相应的基金份额;如果基金份额持有人未选择收益分配方式,则默认为现金方式。
  投资者需注意,登记在深圳证券帐户内的基金份额只能采取现金分红方式,不能选择红利再投资。
  7.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定

华夏蓝筹 基金净值

 

 基金净值走势图

华夏蓝筹

 净值增长率走势图 

华夏蓝筹

华夏蓝筹 销售机构

 

直销机构
机构名称 联系电话 机构地址
华夏基金管理有限公司 010-88066688 北京市顺义区天竺空港工业区A区
代销机构
机构名称 联系电话1 联系电话2
交通银行 021-58781234
中国建设银行 95533
中国农业银行 95599
中国银行 95566
招商银行 95555
中国邮政储蓄银行 11185
国泰君安证券股份有限公司 021-62580818
中信建投证券有限责任公司 400-8888-108
国信证券有限责任公司 0755-82133066
招商证券股份有限公司 400-8888-111 0755-26951111
广发证券股份有限公司 020-87555888
中信证券股份有限公司 010-84588266
中国银河证券股份有限公司 010-66568587
海通证券股份有限公司 021-53594566-6507
联合证券有限责任公司 0755-82493561
兴业证券股份有限公司 021-68419974
长江证券有限责任公司 027-65799560
西南证券有限责任公司 023-63786397
中信金通证券有限责任公司 0571-85783737
湘财证券有限责任公司 021-68865020
万联证券有限责任公司 020-87691530
国元证券有限责任公司 0551-2207936
渤海证券有限责任公司 022-28451883
华泰证券有限责任公司 025-84457777-950/248
山西证券有限责任公司 0351-8686766 0351-8686708
中信万通证券有限责任公司 0532-5023457
东吴证券有限责任公司 0512-65581136
长城证券有限责任公司 0755-83516094
光大证券股份有限公司 021-68823685
广州证券有限责任公司 020-87320991
东北证券有限责任公司 0431-96688-99 0431-5096733
南京证券有限责任公司 025-83364032
平安证券有限责任公司 0755-82450826 0755-22622287
国海证券有限责任公司 0771-5539262
东莞证券有限责任公司 0769-2207936
中原证券股份有限公司 0371-967218 0371-65585256
国都证券有限责任公司 010-64482828-390
中银国际证券有限责任公司 021-68604866
国盛证券有限责任公司 0791-6285337
华西证券有限责任公司 0755-83025046
齐鲁证券有限公司 0531-2024184
世纪证券有限责任公司 0755- 83199511
第一创业证券有限责任公司 0755-25832494
西部证券 029-87419999 029-87406172
德邦证券 021-68590808-8119
上海证券有限责任公司 021-65076608-557
大同证券经纪有限责任公司 0351-4167056
深圳发展银行 95501
中国工商银行 95588

参考:http://funds.money.hexun.com/fundsdata07/openfund.aspx?code=160311

附图

上传图片

→ 如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条 收藏词条 至个人空间

本词条内容有价值 互动百科的词条资料来自网友贡献,供您查阅参考,一些和您切身相关的具体问题(特别是健康、经济、法律相关问题),出于审慎起见,建议咨询专业人士以获得更有针对性的答案。

开放分类: 我来补充
基金简称
股份公司
股票
参与编辑者:
赫伯
tiger-c
宁静的心
维尼小白

讨论区

更多>>

基本信息

赫伯
维尼小白

相关词条

长信金利
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金
证券法
博时平衡配置混合型证券投资基金
鹏华价值优势
博时价值增长证券投资基金
《中华人民共和国证券投资基金法》
《基金投资一点通》
基金收益
国投瑞银成长优选
更多